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华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 查晓磊、冯潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0493累计 1.0493净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0493 | 1.0493 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0570 | 1.0570 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0622 | 1.0622 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0737 | 1.0737 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0612 | 1.0612 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0759 | 1.0759 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0714 | 1.0714 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0704 | 1.0704 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0842 | 1.0842 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0968 | 1.0968 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1014 | 1.1014 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1034 | 1.1034 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1014 | 1.1014 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0867 | 1.0867 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0957 | 1.0957 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0906 | 1.0906 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0940 | 1.0940 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0951 | 1.0951 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1051 | 1.1051 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1184 | 1.1184 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。