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华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 查晓磊、冯潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0721累计 1.0721净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0721 | 1.0721 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0773 | 1.0773 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0889 | 1.0889 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0762 | 1.0762 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0910 | 1.0910 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0864 | 1.0864 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0853 | 1.0853 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0992 | 1.0992 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1121 | 1.1121 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1167 | 1.1167 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1187 | 1.1187 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1167 | 1.1167 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1017 | 1.1017 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1108 | 1.1108 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1056 | 1.1056 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1090 | 1.1090 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1101 | 1.1101 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1202 | 1.1202 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1337 | 1.1337 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1389 | 1.1389 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。