返回基金中心
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269
指数型-固收 · 宏利基金 · 基金经理 沈乔旸、余罗畅 · 跟踪 中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0193累计 1.0435净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0193 | 1.0435 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0187 | 1.0429 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0185 | 1.0427 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0184 | 1.0426 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0188 | 1.0430 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0184 | 1.0426 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0183 | 1.0425 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0180 | 1.0422 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0179 | 1.0421 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0178 | 1.0420 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0176 | 1.0418 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0174 | 1.0416 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0174 | 1.0416 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0173 | 1.0415 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0172 | 1.0414 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0172 | 1.0414 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0173 | 1.0415 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0173 | 1.0415 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0173 | 1.0415 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0173 | 1.0415 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。