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中信保诚稳悦债券D 021266
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1763累计 1.1763净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1763 | 1.1763 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1739 | 1.1739 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1754 | 1.1754 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1720 | 1.1720 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1717 | 1.1717 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1673 | 1.1673 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1633 | 1.1633 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1647 | 1.1647 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1705 | 1.1705 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1659 | 1.1659 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1689 | 1.1689 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1635 | 1.1635 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1630 | 1.1630 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1601 | 1.1601 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1585 | 1.1585 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1553 | 1.1553 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1554 | 1.1554 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1545 | 1.1545 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1535 | 1.1535 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1536 | 1.1536 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。