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兴业聚利灵活配置混合C 021265
混合型-灵活 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7971累计 2.7971净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7971 | 2.7971 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8034 | 2.8034 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8544 | 2.8544 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8594 | 2.8594 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8479 | 2.8479 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9349 | 2.9349 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9920 | 2.9920 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9980 | 2.9980 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9960 | 2.9960 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9711 | 2.9711 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9223 | 2.9223 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9302 | 2.9302 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8852 | 2.8852 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8949 | 2.8949 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9030 | 2.9030 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9414 | 2.9414 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9685 | 2.9685 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9644 | 2.9644 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9628 | 2.9628 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.9184 | 2.9184 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。