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百嘉百臻利率债债券C 021263
债券型-长债 · 百嘉基金 · 基金经理 李泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0972累计 1.5488净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0972 | 1.5488 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0967 | 1.5483 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0965 | 1.5481 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0957 | 1.5473 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0955 | 1.5471 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0958 | 1.5474 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0967 | 1.5483 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0958 | 1.5474 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0955 | 1.5471 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0950 | 1.5466 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0949 | 1.5465 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0948 | 1.5464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0947 | 1.5463 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0944 | 1.5460 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0942 | 1.5458 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0940 | 1.5456 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0938 | 1.5454 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0936 | 1.5452 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0937 | 1.5453 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0938 | 1.5454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。