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富国中债-1-3年国开行债券指数E 021258
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 吴旅忠、李金柳 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0726累计 1.1359净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0726 | 1.1359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0725 | 1.1358 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0722 | 1.1355 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0722 | 1.1355 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0722 | 1.1355 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0724 | 1.1357 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0720 | 1.1353 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0717 | 1.1350 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0716 | 1.1349 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0716 | 1.1349 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0715 | 1.1348 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0714 | 1.1347 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0713 | 1.1346 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0713 | 1.1346 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0712 | 1.1345 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0712 | 1.1345 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0710 | 1.1343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0710 | 1.1343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0710 | 1.1343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0710 | 1.1343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。