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浦银中证A50指数增强C 021257
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 罗雯、孙晨进、陶阿明 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2069累计 1.2069净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2069 | 1.2069 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2216 | 1.2216 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2273 | 1.2273 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2320 | 1.2320 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2261 | 1.2261 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2417 | 1.2417 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2352 | 1.2352 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2375 | 1.2375 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2595 | 1.2595 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2819 | 1.2819 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2888 | 1.2888 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2869 | 1.2869 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2789 | 1.2789 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2688 | 1.2688 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2730 | 1.2730 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2693 | 1.2693 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2838 | 1.2838 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2893 | 1.2893 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3005 | 1.3005 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3081 | 1.3081 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。