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浦银中证A50指数增强A 021256
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 罗雯、孙晨进、陶阿明 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2109累计 1.2109净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2109 | 1.2109 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2184 | 1.2184 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2332 | 1.2332 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2390 | 1.2390 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2437 | 1.2437 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2377 | 1.2377 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2534 | 1.2534 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2468 | 1.2468 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2491 | 1.2491 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2713 | 1.2713 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2938 | 1.2938 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3008 | 1.3008 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2989 | 1.2989 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2907 | 1.2907 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2806 | 1.2806 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2847 | 1.2847 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2810 | 1.2810 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2956 | 1.2956 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3011 | 1.3011 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3124 | 1.3124 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。