返回基金中心
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 021254
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐 · 跟踪 沪深300ESG基准指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2427累计 1.2427净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2427 | 1.2427 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2469 | 1.2469 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2522 | 1.2522 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2504 | 1.2504 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2615 | 1.2615 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2583 | 1.2583 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2581 | 1.2581 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2831 | 1.2831 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3019 | 1.3019 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3087 | 1.3087 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3072 | 1.3072 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3004 | 1.3004 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2878 | 1.2878 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2924 | 1.2924 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2853 | 1.2853 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2924 | 1.2924 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3007 | 1.3007 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3091 | 1.3091 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3151 | 1.3151 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3125 | 1.3125 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。