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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 021253
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 中证信息技术应用创新产业指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0893累计 1.0893净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0893 | 1.0893 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1009 | 1.1009 | +3.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0687 | 1.0687 | −2.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1011 | 1.1011 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1179 | 1.1179 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1131 | 1.1131 | −2.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1408 | 1.1408 | −2.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1660 | 1.1660 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1811 | 1.1811 | +1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1604 | 1.1604 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1482 | 1.1482 | +2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1222 | 1.1222 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1276 | 1.1276 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1174 | 1.1174 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1215 | 1.1215 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1159 | 1.1159 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1298 | 1.1298 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1365 | 1.1365 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1512 | 1.1512 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1641 | 1.1641 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。