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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 021252
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 中证信息技术应用创新产业指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0695累计 1.0695净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0695 | 1.0695 | −1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0900 | 1.0900 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0947 | 1.0947 | −1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1064 | 1.1064 | +3.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0740 | 1.0740 | −2.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1065 | 1.1065 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1234 | 1.1234 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1185 | 1.1185 | −2.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1464 | 1.1464 | −2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1716 | 1.1716 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1869 | 1.1869 | +1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1660 | 1.1660 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1537 | 1.1537 | +2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1276 | 1.1276 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1330 | 1.1330 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1228 | 1.1228 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1269 | 1.1269 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1213 | 1.1213 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1352 | 1.1352 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1419 | 1.1419 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。