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兴全红利混合C 021248
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 张晓峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1003累计 1.2594净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1003 | 1.2594 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0969 | 1.2560 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0912 | 1.2503 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0843 | 1.2434 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0826 | 1.2417 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0749 | 1.2340 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0753 | 1.2344 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0783 | 1.2374 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0787 | 1.2378 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0835 | 1.2426 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0854 | 1.2445 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0782 | 1.2373 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0791 | 1.2382 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0844 | 1.2435 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0861 | 1.2452 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0923 | 1.2514 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0927 | 1.2518 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1029 | 1.2620 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1065 | 1.2656 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1007 | 1.2598 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。