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兴全红利混合A 021247
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 张晓峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1295累计 1.2666净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1295 | 1.2666 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1446 | 1.2817 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1405 | 1.2776 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1369 | 1.2740 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1310 | 1.2681 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1238 | 1.2609 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1220 | 1.2591 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1139 | 1.2510 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1143 | 1.2514 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1174 | 1.2545 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1178 | 1.2549 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1227 | 1.2598 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1247 | 1.2618 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1172 | 1.2543 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1182 | 1.2553 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1236 | 1.2607 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1253 | 1.2624 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1317 | 1.2688 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1321 | 1.2692 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1426 | 1.2797 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。