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富国中证A100ETF发起式联接A 021245
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2832累计 1.2832净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2832 | 1.2832 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3022 | 1.3022 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3067 | 1.3067 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3155 | 1.3155 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3106 | 1.3106 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3251 | 1.3251 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3218 | 1.3218 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3222 | 1.3222 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3502 | 1.3502 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3744 | 1.3744 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3827 | 1.3827 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3797 | 1.3797 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3697 | 1.3697 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3552 | 1.3552 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3620 | 1.3620 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3511 | 1.3511 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3620 | 1.3620 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3718 | 1.3718 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3822 | 1.3822 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3913 | 1.3913 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。