返回基金中心
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 021243
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 金泽宇 · 跟踪 中证中央企业红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1629累计 1.2055净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1629 | 1.2055 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1561 | 1.1987 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1516 | 1.1942 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1505 | 1.1931 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1336 | 1.1762 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1234 | 1.1660 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1266 | 1.1692 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1270 | 1.1696 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1247 | 1.1673 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1325 | 1.1751 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1386 | 1.1812 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1261 | 1.1687 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1267 | 1.1693 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1273 | 1.1699 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1290 | 1.1716 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1360 | 1.1786 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1394 | 1.1820 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1498 | 1.1924 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1551 | 1.1977 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1416 | 1.1842 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。