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永赢逸享债券A 021241
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 吴玮、卢丽阳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1205累计 1.1205净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1205 | 1.1205 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1214 | 1.1214 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1213 | 1.1213 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1232 | 1.1232 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1252 | 1.1252 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1238 | 1.1238 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1275 | 1.1275 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1293 | 1.1293 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1295 | 1.1295 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1298 | 1.1298 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1288 | 1.1288 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1259 | 1.1259 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1272 | 1.1272 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1255 | 1.1255 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1243 | 1.1243 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1247 | 1.1247 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1269 | 1.1269 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1281 | 1.1281 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1275 | 1.1275 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1285 | 1.1285 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。