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农银金泽60天持有债券A 021239
债券型-长债 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0536累计 1.0536净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0536 | 1.0536 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0537 | 1.0537 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0531 | 1.0531 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0528 | 1.0528 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0517 | 1.0517 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0511 | 1.0511 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0519 | 1.0519 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0511 | 1.0511 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0513 | 1.0513 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0505 | 1.0505 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0501 | 1.0501 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0498 | 1.0498 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0493 | 1.0493 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0492 | 1.0492 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0490 | 1.0490 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0489 | 1.0489 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0488 | 1.0488 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。