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合煦智远嘉悦利率债C 021238
债券型-长债 · 合煦智远基金 · 基金经理 韩会永、刘武健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2847累计 2.4033净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2847 | 2.4033 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2839 | 2.4025 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2836 | 2.4022 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2833 | 2.4019 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2841 | 2.4027 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2838 | 2.4024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2838 | 2.4024 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2833 | 2.4019 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2831 | 2.4017 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2827 | 2.4013 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2825 | 2.4011 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2823 | 2.4009 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2822 | 2.4008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2822 | 2.4008 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2821 | 2.4007 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2822 | 2.4008 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2824 | 2.4010 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2825 | 2.4011 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2825 | 2.4011 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2826 | 2.4012 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。