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合煦智远嘉悦利率债A 021237
债券型-长债 · 合煦智远基金 · 基金经理 韩会永、刘武健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0615累计 2.4031净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0615 | 2.4031 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0608 | 2.4024 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0606 | 2.4022 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0602 | 2.4018 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0610 | 2.4026 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 2.4022 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0607 | 2.4023 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0602 | 2.4018 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0601 | 2.4017 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0597 | 2.4013 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0595 | 2.4011 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0593 | 2.4009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0593 | 2.4009 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0592 | 2.4008 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0592 | 2.4008 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0593 | 2.4009 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0594 | 2.4010 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0595 | 2.4011 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0595 | 2.4011 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0595 | 2.4011 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。