返回基金中心
摩根瑞欣利率债债券C 021236
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 田原、刘心一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0400累计 1.0610净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0400 | 1.0610 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0406 | 1.0616 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0391 | 1.0601 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0381 | 1.0591 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0372 | 1.0582 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0368 | 1.0578 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0362 | 1.0572 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0376 | 1.0586 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0362 | 1.0572 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0367 | 1.0577 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0350 | 1.0560 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0349 | 1.0559 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0343 | 1.0553 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0336 | 1.0546 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0329 | 1.0539 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0329 | 1.0539 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0326 | 1.0536 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0323 | 1.0533 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0321 | 1.0531 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0324 | 1.0534 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。