返回基金中心
摩根瑞欣利率债债券A 021235
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 田原、刘心一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0448累计 1.0658净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0448 | 1.0658 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0432 | 1.0642 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0422 | 1.0632 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0413 | 1.0623 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0408 | 1.0618 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0402 | 1.0612 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0417 | 1.0627 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0402 | 1.0612 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0407 | 1.0617 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0390 | 1.0600 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0389 | 1.0599 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0383 | 1.0593 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0376 | 1.0586 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0369 | 1.0579 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0369 | 1.0579 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0367 | 1.0577 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0363 | 1.0573 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0361 | 1.0571 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0364 | 1.0574 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0365 | 1.0575 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。