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博时中证A50ETF发起式联接A 021233
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 桂征辉 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2105累计 1.2931净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2105 | 1.2931 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2122 | 1.2948 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2048 | 1.2874 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2173 | 1.2999 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2100 | 1.2926 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2126 | 1.2952 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2308 | 1.3134 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2506 | 1.3332 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2574 | 1.3400 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2556 | 1.3382 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2479 | 1.3305 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2396 | 1.3222 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2437 | 1.3263 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2416 | 1.3242 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2568 | 1.3394 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2617 | 1.3443 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2719 | 1.3545 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2793 | 1.3619 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2771 | 1.3597 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2822 | 1.3648 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。