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工银中证A50ETF联接A 021231
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2831累计 1.2831净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2831 | 1.2831 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2860 | 1.2860 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2779 | 1.2779 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2924 | 1.2924 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2845 | 1.2845 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2863 | 1.2863 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3074 | 1.3074 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3296 | 1.3296 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3370 | 1.3370 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3343 | 1.3343 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3255 | 1.3255 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3155 | 1.3155 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3197 | 1.3197 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3164 | 1.3164 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3322 | 1.3322 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3381 | 1.3381 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3485 | 1.3485 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3562 | 1.3562 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3540 | 1.3540 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3596 | 1.3596 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。