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国联安中债0-3年政金债指数C 021230
指数型-固收 · 国联安基金 · 基金经理 张蕙显 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0117累计 1.0487净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0117 | 1.0487 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0116 | 1.0486 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0112 | 1.0482 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0110 | 1.0480 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0106 | 1.0476 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0106 | 1.0476 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0106 | 1.0476 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0110 | 1.0480 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0104 | 1.0474 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0101 | 1.0471 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0099 | 1.0469 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0098 | 1.0468 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0097 | 1.0467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0096 | 1.0466 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0094 | 1.0464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0093 | 1.0463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0093 | 1.0463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0091 | 1.0461 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0090 | 1.0460 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0091 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。