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工银纯债债券D 021220
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷衡、尹珂嘉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2063累计 1.2645净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2063 | 1.2645 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2058 | 1.2640 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2056 | 1.2638 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2065 | 1.2647 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2056 | 1.2638 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2059 | 1.2641 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2052 | 1.2634 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2050 | 1.2632 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2046 | 1.2628 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2042 | 1.2624 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2037 | 1.2619 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2037 | 1.2619 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2035 | 1.2617 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2032 | 1.2614 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2033 | 1.2615 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2034 | 1.2616 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2035 | 1.2617 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2035 | 1.2617 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2035 | 1.2617 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2032 | 1.2614 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。