返回基金中心
平安价值精选混合A 021219
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 何杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8056累计 0.8056净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8056 | 0.8056 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8027 | 0.8027 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8062 | 0.8062 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8092 | 0.8092 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8145 | 0.8145 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8100 | 0.8100 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8060 | 0.8060 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8071 | 0.8071 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7965 | 0.7965 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8006 | 0.8006 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8039 | 0.8039 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8077 | 0.8077 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8095 | 0.8095 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8092 | 0.8092 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8056 | 0.8056 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8018 | 0.8018 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8054 | 0.8054 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8082 | 0.8082 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8117 | 0.8117 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8111 | 0.8111 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。