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中邮核心优势灵活配置混合C 021218
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 江刘玮、张屹岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5090累计 2.9890净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5090 | 2.9890 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5640 | 3.0440 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5590 | 3.0390 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6370 | 3.1170 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5950 | 3.0750 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6220 | 3.1020 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6250 | 3.1050 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6390 | 3.1190 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7390 | 3.2190 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8190 | 3.2990 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8100 | 3.2900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8100 | 3.2900 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8040 | 3.2840 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7640 | 3.2440 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8030 | 3.2830 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7700 | 3.2500 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7890 | 3.2690 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7930 | 3.2730 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8890 | 3.3690 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9360 | 3.4160 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。