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嘉实中证A50ETF联接A 021214
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2248累计 1.2248净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2248 | 1.2248 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2374 | 1.2374 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2439 | 1.2439 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2463 | 1.2463 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2383 | 1.2383 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2518 | 1.2518 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2441 | 1.2441 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2456 | 1.2456 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2651 | 1.2651 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2862 | 1.2862 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2933 | 1.2933 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2914 | 1.2914 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2830 | 1.2830 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2739 | 1.2739 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2783 | 1.2783 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2755 | 1.2755 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2913 | 1.2913 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2966 | 1.2966 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3068 | 1.3068 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3141 | 1.3141 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。