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大成中证A50ETF联接A 021212
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1995累计 1.1995净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1995 | 1.1995 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2118 | 1.2118 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2181 | 1.2181 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2203 | 1.2203 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2126 | 1.2126 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2258 | 1.2258 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2185 | 1.2185 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2206 | 1.2206 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2392 | 1.2392 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2599 | 1.2599 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2669 | 1.2669 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2648 | 1.2648 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2567 | 1.2567 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2478 | 1.2478 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2523 | 1.2523 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2498 | 1.2498 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2653 | 1.2653 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2707 | 1.2707 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2810 | 1.2810 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2882 | 1.2882 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。