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银华中证A50ETF联接C 021209
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 中证A50指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2323累计 1.2323净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2323 | 1.2323 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2345 | 1.2345 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2267 | 1.2267 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2403 | 1.2403 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2328 | 1.2328 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2348 | 1.2348 | −1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2541 | 1.2541 | −1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2751 | 1.2751 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2821 | 1.2821 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2800 | 1.2800 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2717 | 1.2717 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2628 | 1.2628 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2673 | 1.2673 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2647 | 1.2647 | −1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2804 | 1.2804 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2858 | 1.2858 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2964 | 1.2964 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3036 | 1.3036 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3013 | 1.3013 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3064 | 1.3064 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。