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易方达中证A50ETF联接发起式A 021206
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 林伟斌 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2213累计 1.2213净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2213 | 1.2213 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2136 | 1.2136 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2271 | 1.2271 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2194 | 1.2194 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2215 | 1.2215 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2410 | 1.2410 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2619 | 1.2619 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2689 | 1.2689 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2668 | 1.2668 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2584 | 1.2584 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2493 | 1.2493 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2536 | 1.2536 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2509 | 1.2509 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2662 | 1.2662 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2715 | 1.2715 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2816 | 1.2816 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2889 | 1.2889 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2867 | 1.2867 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2918 | 1.2918 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2881 | 1.2881 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。