返回基金中心
华夏中证装备产业ETF发起式联接C 021201
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证装备产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1705累计 1.1705净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1705 | 1.1705 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1798 | 1.1798 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1821 | 1.1821 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1898 | 1.1898 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1829 | 1.1829 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1798 | 1.1798 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2024 | 1.2024 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2254 | 1.2254 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2389 | 1.2389 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2444 | 1.2444 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2451 | 1.2451 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2268 | 1.2268 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2287 | 1.2287 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2334 | 1.2334 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2479 | 1.2479 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2498 | 1.2498 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2668 | 1.2668 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2766 | 1.2766 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2710 | 1.2710 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2778 | 1.2778 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。