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华夏中证装备产业ETF发起式联接A 021200
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证装备产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1882累计 1.1882净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1882 | 1.1882 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1905 | 1.1905 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1981 | 1.1981 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1912 | 1.1912 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1881 | 1.1881 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2108 | 1.2108 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2340 | 1.2340 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2475 | 1.2475 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2530 | 1.2530 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2537 | 1.2537 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2353 | 1.2353 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2372 | 1.2372 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2419 | 1.2419 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2566 | 1.2566 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2584 | 1.2584 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2755 | 1.2755 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2854 | 1.2854 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2798 | 1.2798 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2866 | 1.2866 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2796 | 1.2796 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。