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汇添富优选价值混合发起式C 021199
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3000累计 1.3000净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3000 | 1.3000 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3122 | 1.3122 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3127 | 1.3127 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3307 | 1.3307 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3256 | 1.3256 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3389 | 1.3389 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3381 | 1.3381 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3326 | 1.3326 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3595 | 1.3595 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3756 | 1.3756 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3720 | 1.3720 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3791 | 1.3791 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3723 | 1.3723 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3654 | 1.3654 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3762 | 1.3762 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3704 | 1.3704 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3858 | 1.3858 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3966 | 1.3966 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4193 | 1.4193 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4251 | 1.4251 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。