返回基金中心
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 宋加旺、杨彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0442累计 1.0442净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0442 | 1.0442 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0421 | 1.0421 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0444 | 1.0444 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0427 | 1.0427 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0457 | 1.0457 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0445 | 1.0445 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0440 | 1.0440 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0479 | 1.0479 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0504 | 1.0504 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0519 | 1.0519 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0529 | 1.0529 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0487 | 1.0487 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0456 | 1.0456 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0452 | 1.0452 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0438 | 1.0438 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0450 | 1.0450 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0443 | 1.0443 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0478 | 1.0478 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0502 | 1.0502 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0514 | 1.0514 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。