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信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 宋加旺、杨彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0509累计 1.0509净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0509 | 1.0509 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0481 | 1.0481 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0508 | 1.0508 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0535 | 1.0535 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0514 | 1.0514 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0537 | 1.0537 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0519 | 1.0519 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0549 | 1.0549 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0537 | 1.0537 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0531 | 1.0531 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0570 | 1.0570 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0595 | 1.0595 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0610 | 1.0610 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0621 | 1.0621 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0578 | 1.0578 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0546 | 1.0546 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0542 | 1.0542 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0528 | 1.0528 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0540 | 1.0540 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0532 | 1.0532 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。