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中银中高等级债券E 021193
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 王悦宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1442累计 1.1914净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1442 | 1.1914 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1439 | 1.1911 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1425 | 1.1897 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1419 | 1.1891 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1420 | 1.1892 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1429 | 1.1901 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1420 | 1.1892 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1424 | 1.1896 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1416 | 1.1888 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1415 | 1.1887 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1410 | 1.1882 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1405 | 1.1877 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1400 | 1.1872 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1398 | 1.1870 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1395 | 1.1867 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1391 | 1.1863 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1390 | 1.1862 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1393 | 1.1865 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1394 | 1.1866 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1393 | 1.1865 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。