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南方亚太精选ETF联接(QDII)C 021190
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 王鑫 · 跟踪 富时亚太低碳精选指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4392累计 1.4392净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4392 | 1.4392 | −2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4748 | 1.4748 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4752 | 1.4752 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4707 | 1.4707 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4835 | 1.4835 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4732 | 1.4732 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4827 | 1.4827 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4860 | 1.4860 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4711 | 1.4711 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4710 | 1.4710 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4715 | 1.4715 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4723 | 1.4723 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4661 | 1.4661 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4656 | 1.4656 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4594 | 1.4594 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4725 | 1.4725 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4799 | 1.4799 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4998 | 1.4998 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5053 | 1.5053 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5062 | 1.5062 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。