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摩根红利优选股票C 021188
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、何智豪、韩秀一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2514累计 1.2514净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2514 | 1.2514 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2513 | 1.2513 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2450 | 1.2450 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2458 | 1.2458 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2412 | 1.2412 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2303 | 1.2303 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2224 | 1.2224 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2225 | 1.2225 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2274 | 1.2274 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2290 | 1.2290 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2387 | 1.2387 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2381 | 1.2381 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2202 | 1.2202 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2210 | 1.2210 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2249 | 1.2249 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2251 | 1.2251 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2371 | 1.2371 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2409 | 1.2409 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2635 | 1.2635 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2705 | 1.2705 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。