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摩根红利优选股票A 021187
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、何智豪、韩秀一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2616累计 1.2616净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2616 | 1.2616 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2623 | 1.2623 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2577 | 1.2577 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2464 | 1.2464 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2384 | 1.2384 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2385 | 1.2385 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2434 | 1.2434 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2449 | 1.2449 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2548 | 1.2548 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2542 | 1.2542 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2360 | 1.2360 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2368 | 1.2368 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2407 | 1.2407 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2408 | 1.2408 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2530 | 1.2530 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2568 | 1.2568 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2797 | 1.2797 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2867 | 1.2867 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2726 | 1.2726 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2547 | 1.2547 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。