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中信保诚中证500指数增强C 021186
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 王颖 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4475累计 1.4475净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4475 | 1.4475 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4574 | 1.4574 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4908 | 1.4908 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4860 | 1.4860 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5086 | 1.5086 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5060 | 1.5060 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5005 | 1.5005 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5384 | 1.5384 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5721 | 1.5721 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5815 | 1.5815 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5840 | 1.5840 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5711 | 1.5711 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5453 | 1.5453 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5520 | 1.5520 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5348 | 1.5348 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5382 | 1.5382 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5415 | 1.5415 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5723 | 1.5723 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5858 | 1.5858 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5838 | 1.5838 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。