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中信保诚中证500指数增强A 021185
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 王颖 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4087累计 1.4087净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4087 | 1.4087 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4054 | 1.4054 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4449 | 1.4449 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4609 | 1.4609 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4709 | 1.4709 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5046 | 1.5046 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4997 | 1.4997 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5224 | 1.5224 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5197 | 1.5197 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5142 | 1.5142 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5523 | 1.5523 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5863 | 1.5863 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5957 | 1.5957 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5983 | 1.5983 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5852 | 1.5852 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5592 | 1.5592 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5659 | 1.5659 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5486 | 1.5486 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5520 | 1.5520 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5553 | 1.5553 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。