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中欧价值精选混合C 021182
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 张学明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4040累计 1.4149净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4040 | 1.4149 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4124 | 1.4233 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4093 | 1.4202 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4255 | 1.4364 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4143 | 1.4252 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4166 | 1.4275 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4073 | 1.4182 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4042 | 1.4151 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4231 | 1.4340 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4357 | 1.4466 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4391 | 1.4500 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4423 | 1.4532 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4184 | 1.4293 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4064 | 1.4173 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4068 | 1.4177 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3980 | 1.4089 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4135 | 1.4244 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4067 | 1.4176 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4375 | 1.4484 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4526 | 1.4635 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。