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摩根中证A50ETF发起式联接C 021178
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 韩秀一 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1944累计 1.2037净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1944 | 1.2037 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2006 | 1.2099 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2025 | 1.2118 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1949 | 1.2042 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2077 | 1.2170 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2001 | 1.2094 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2029 | 1.2122 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2215 | 1.2308 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2419 | 1.2512 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2489 | 1.2582 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2471 | 1.2564 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2392 | 1.2485 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2307 | 1.2400 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2349 | 1.2442 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2326 | 1.2419 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2480 | 1.2573 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2530 | 1.2623 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2634 | 1.2727 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2707 | 1.2800 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2684 | 1.2777 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。