返回基金中心
东方红中证500指数增强发起C 021176
指数型-股票 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐习佳 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3927累计 1.3927净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3927 | 1.3927 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4208 | 1.4208 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4139 | 1.4139 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4441 | 1.4441 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4463 | 1.4463 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4355 | 1.4355 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4729 | 1.4729 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5016 | 1.5016 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5061 | 1.5061 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5111 | 1.5111 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4955 | 1.4955 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4685 | 1.4685 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4729 | 1.4729 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4509 | 1.4509 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4562 | 1.4562 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4588 | 1.4588 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4833 | 1.4833 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4932 | 1.4932 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4936 | 1.4936 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4896 | 1.4896 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。