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大成中证500指数增强A 021170
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 夏高 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5053累计 1.5053净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4728 | 1.4728 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5053 | 1.5053 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5128 | 1.5128 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5384 | 1.5384 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5441 | 1.5441 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5332 | 1.5332 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5796 | 1.5796 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6126 | 1.6126 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6194 | 1.6194 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6237 | 1.6237 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6112 | 1.6112 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5810 | 1.5810 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5890 | 1.5890 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5630 | 1.5630 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5651 | 1.5651 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5670 | 1.5670 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5926 | 1.5926 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6025 | 1.6025 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6000 | 1.6000 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5952 | 1.5952 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。