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中泰红利量化选股股票发起C 021168
股票型 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 邹巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1323累计 1.1323净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1323 | 1.1323 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1400 | 1.1400 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1331 | 1.1331 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1376 | 1.1376 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1286 | 1.1286 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1240 | 1.1240 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1163 | 1.1163 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1042 | 1.1042 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1037 | 1.1037 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1059 | 1.1059 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1098 | 1.1098 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1120 | 1.1120 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1107 | 1.1107 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1100 | 1.1100 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1104 | 1.1104 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1121 | 1.1121 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1191 | 1.1191 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1246 | 1.1246 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1199 | 1.1199 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1294 | 1.1294 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。