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浙商惠裕纯债D 021165
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 孙志刚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0305累计 1.0972净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0305 | 1.0972 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0303 | 1.0970 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0297 | 1.0964 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0295 | 1.0962 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0295 | 1.0962 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0297 | 1.0964 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0292 | 1.0959 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0290 | 1.0957 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0288 | 1.0955 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0287 | 1.0954 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0285 | 1.0952 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0283 | 1.0950 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0280 | 1.0947 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0279 | 1.0946 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0276 | 1.0943 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0274 | 1.0941 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0272 | 1.0939 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0274 | 1.0941 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0274 | 1.0941 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0274 | 1.0941 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。