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天弘恒新混合D 021164
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 程仕湘、赵鼎龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0511累计 1.0511净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0511 | 1.0511 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0528 | 1.0528 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0519 | 1.0519 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0542 | 1.0542 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0547 | 1.0547 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0544 | 1.0544 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0586 | 1.0586 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0589 | 1.0589 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0586 | 1.0586 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0589 | 1.0589 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0575 | 1.0575 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0546 | 1.0546 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0536 | 1.0536 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0539 | 1.0539 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0542 | 1.0542 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0558 | 1.0558 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0574 | 1.0574 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0568 | 1.0568 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0569 | 1.0569 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。